什么是交易系统?为什么要建立交易系统?怎样建立交易系统？

交易系统是一种经过精心设计和优化的策略，用于在金融市场中进行投资或交易。它的主要目标是帮助投资者做出明智的决策，以实现其投资目标，并尽可能地降低风险。

建立交易系统的过程通常包括以下几个步骤：

1. 定义交易目标：首先，你需要明确自己的交易目标，例如追求稳定的收益、追求短期的利润或追求长期的价值增长。

2. 确定交易策略：根据你的交易目标，你需要确定你的交易策略。这可能包括选择交易的资产类型、确定买入和卖出的时机、确定止损和止盈的点位等。

3. 建立交易规则：将你的交易策略转化为具体的交易规则。这可能包括使用技术指标、基本面分析等方法来确定买入和卖出的信号。

4. 测试和优化：使用历史数据来测试你的交易系统，并对其进行优化。这可能包括使用回测来评估系统的盈利能力，以及使用模拟交易来评估系统的风险控制能力。

5. 实施交易系统：在你对交易系统感到满意后，你可以将其应用于实际交易中。记住，建立交易系统只是成功交易的第一步，你还需要不断学习和改进你的交易技巧，以适应不断变化的市场条件。

总的来说，建立交易系统是一个需要耐心和细心的过程，但是它能够帮助你更好地理解和预测市场，从而在交易中取得成功。

交易系统，就是交易时一整套的方法。我从事股票交易16年，也总结了自己的一套交易系统，谈谈自己的看法。

我的交易系统，大概包含"理念、选股、买卖、风控"四个部分。

一、理念

这个很重要，是前提。大概的股市理念有三种:价值投资、价格投机、价值投机。

每个人的能力是有限的，在股市怎么混，自己要有定力，知道自己适合干嘛。

大部分散户，技术分析能力很弱，却偏偏要走"价格投机"的路，这就是不明白自己的"能力圈"，属于"自讨苦吃"一类的人，整天按照主力画好的"k线地图"去行军打仗，怎么不吃败仗？大部分散户，也不具备基本面分析的能力，起码的才报分析不会，基本估值不会，就稀里糊涂去挖掘"潜力股"，往往都是中了圈套。

我给自己鉴定的能力圈，属于"半瓶水"，所以，我就走"价值投机"路，也就是坚定价值投资，在价值投资的基础上做波段。

二、选股

选股，是理念的体现。我知道自己能力圈小，只能走"价值投机"路线。在选股的时候，必须满足两个条件:一是基本面优秀的蓝筹白马，二是技术面中长期趋势向上。这两条，要同事具备。哪条不具备，任何再光鲜的股票，都不会持有。

三、买卖

股票选好了，还有个进出时机问题，就是买卖的拐点。"红灯停路灯行"，在股市也是一样，这就是技术分析要解决的问题。我选用的方法，最原始，就是k线和均线，其他的技术指标只是参考。关于k线和均线使用方法，我头条回答里面有这样的文章，今天的另一篇"技术分析的"精髓"也涉及到了。

除了买卖拐点外，买卖时的仓位控制也很重要。"仓位决定生死"，仓位要与股票的基本面和技术面密切配合。比如，中长期趋势向上的起始拐点处，就可以使用重仓，而越接近上升趋势顶部的拐点处，仓位就要逐步减轻。

如何打造自己的交易系统

在金融市场的交易中，无论外汇，期货，股票，要想从中获利，交易体系至关重要，也是大家说的交易系统，

很多人将交易系统进行神化，以至于很多人认为这个市场从技术角度来说有什么不变的圣杯能够去应对市场不断的变化。

要知道这个市场唯一不变的就是不断的变化，关于交易系统和交易体系是一个非常深远的话题，这也就是为什么我一直不敢去谈这个话题，因为关于交易体系里面有很多错综复杂的关系，有很多让人不能理解的逻辑关系，还有更多关于交易体系的核心问题并不是大多数人所追求的术，而更多的是道，道即是理解，即是智慧，即是如何在变化的市场去不变的应对，这里的不变并不是什么所谓固定的交易技术，今天为大家一一的进行解析。

一．知识层面

首先我们要知道的是，这个世界上无论任何行业，交易也仅仅就是一份工作而已，它也仅仅就是众多行业中的一个而已，没有什么太神秘的地方，也并没有什么高深莫测的秘籍。

无论任何行业你要进入其中，首先的第一步是学习，增加知识储量，这是必经的一个阶段，就是说你现在学习的所有东西在将来来看并不是能实际的去帮助到你的交易，但是所有的只是储量却能在交易时间的长河里面逐步去转化成为你的第二天性，进而帮助你的交易，增进你对于市场的理解。

比如市场的基本组成因素，品种的属性，什么是波动，什么是杠杆，如何使用杠杆，等等，这些看似非常简单的点，却能让你不断增进对于市场的理解，对于交易的理解。这是进入市场的必修课，

就像我之前谈到低杠杆的意义，这是一个非常简单的理解，但是你不去深入的理解，你就没有办法体会为何要低杠杆进行交易，

就拿外汇市场为例，很多人10万美金开仓5-10手，实际上5到10手是50万刀100万的外汇合约，这时候相当于你已经在使用5-10倍的杠杆进行交易，加上外汇市场每天的平均波动率。我说不要重仓交易，不要日内短线交易，更不要重仓日内短线，很多人不以为然，，按今年来看，基本维持在2%左右的波动，那么你的资金每天就会面临10%-20%的波动，很多人乐此不疲的这样去交易，我只能说，“你开心就好”，对于这种亏货，你跟他说任何东西都没用，他连市场最基本的东西都搞不明白，说再多也是个亏货，活的久一点的也就是活的久一点的亏货，除此之外别无其他。还大言不惭的说自己就是日内短线交易，简直就是无知的笑话，过半年这种人就被市场消灭了。刚才只是拿杠杆举了一个最简单的例子，这是最基本的知识，你进入市场就会学到，但确是将来决定你成败的关键因素，所以知识层面的东西不能决定你怎么去做交易，但是却直接决定了你对于交易和市场的理解，关于杠杆的问题，不再多说，更多的可以关注我主页里面的文章。

二．技术层面

这是大部分人最感兴趣的话题，就是技术分析的构成。目前市场上大部分人都无法对技术分析做出正确的解读，有的大唱什么战法什么绝招，真的有绝招的，很多东西都是自以为是而已，要这个市场没有什么一成不变的技术能够去应对市场的变化。

当你还是固定的思维，被淘汰只是迟早的事情，也就是为什么很多人都追求这种圣杯，不是市场有圣杯，圣杯是大多数人的美梦，有梦才敢继续往前走，梦都没了，也就没有继续的必要的。这就是为什么交易所也好，经纪商也好经常搞什么讲座，每个人都理解到交易是需要长期经营的一件事情，都降低杠杆率，不再做短线，不再重仓，那些靠吃手续费过日子的专家日子也就到头了。所以说，你想看到的只是这个世界想让你看到的东西，这一点无论在什么行业，哪个国家都是真理。

对于技术层面，你只需要有一些简单的理解，知道能明确的明白自己的开仓平仓点，就足够了。比如你在双均线金叉之后只做多，不做空，死叉之后只做空不做多，这是顺从当前趋势最基本的原理，这个需要搞明白。

那么就从技术层面来深入的讲一下，就拿金叉死叉来说，首先还是那个观点，周期的选择上最低是小时图，不要拿分钟图来说话，至于什么原因，就不再多说了，那些天天拿着5分钟做日内短线天天想着一夜暴富的朋友大可不必看我的文章，免得脏了你的眼。

当你有了一个基本的认识，小时图随便找两条均线，金叉之后找机会做多，死叉之后找机会做空，我们先不谈盈利的问题，我们先说这样的做法和思维能帮助你什么，首先一点，你只要一直遵循这个原则，你永远不会逆着小时图的势头进行交易，这能在最大程度给你一个保障，这个保障就是不会让你在下跌行情中不断做多，为何还要进行逆势交易，这是老得不能再老的老手也会犯的错。你有了这个手段，不能说你不再犯错，但你可以知道自己什么时候在犯错，有了一面镜子，你就知道自己在干啥。

交易系统这个词汇可能对于刚做期货的来讲比较玄乎，不知道的还以为是一种电脑程序，其实说白了就是你做期货或者股票的一种策略，这种策略拥有相对完善的行情分析、进仓、平仓的根据。你在下单子之前，要从哪些方面去考虑？从哪个位置下单？平仓的时候从哪个地方出来等等。

为什么我们做交易要建立交易系统？其实这就是避免了交易过于杂乱无章。交易系统可以理解为一种制度，一种规矩。上可至国家上层建筑法律条令，下可到家庭内部家规。有交易系统的，先不说他有没有严格按照系统进行操作，至少在明面上它是有章法的。在做交易的时候，什么时候能进？什么时候不能进？资金怎么管理，该进多少手？甚至每天什么时候开始分析，什么时候开始交易，今天交易多少次？这些都有一定的制度，有一定的制约。如果发生亏损，该如何去处理这个止损的问题等。如果没有交易系统的，在交易上就比较杂乱，先是没有完整得分析，没有相对应的策略。看到哪个涨就买哪个，看到哪个在跌就做空哪个，完全就是靠猜测和瞎蒙，这样做起来起初会因为运气盈利，但长时间做下去必然是亏损巨大。

做期货或者股票就和打仗一样，你想打赢一场仗，总不能让部下都死拼硬扛吧？刘备在遇到徐庶、诸葛亮之前，每次与其他势力交战，不是军队被打残全歼，就是城池被人攻占，固然关张赵勇猛无敌，也敌不过曹兵数十万之众，这就是谋略的重要性。交易也是如此，你要下单子，总要先分析吧？在哪进出这点心里多少要有点概念吧？因此下单和平仓不重要，分析才是关键，你分析的准确，判断没有大的错误，进出不过是执行命令而已。诸葛亮还没有开战就让人准备庆功宴，为什么有这样的信心？一方面他对山川地理了若指掌，另一方面他会揣度人心，他断定曹仁走博望坡和安林，即使不走也要引诱过来，这才是他的厉害之处。为什么要建立交易系统，其实就是这个原因。你做起交易来毫无章法，最容易被人引诱误导，除非你向来不按常理出牌。

那么该怎么建立交易系统呢？一般我们说的有做技术的，也有做基本面的，其中争执没有必要多说。各有各的道理，也各有各的缺陷。你做技术的，至少要把技术和成交规则搞懂吧！趋势、成交量、各种图表总要知道些吧？如果你不知道，不知道该怎么用，是不是就该去学学。知道和会，会和做，做和赚钱，赚钱和出金，这可都不是一回事。如果你做基本面呢？这个品种的详细资料是不是要搞懂？生产、消费、库存是不是要整理清楚，涉及到的相关产业链是不是要搞明白？国家的政策、经济形势等是不是要心里有底？如果你都知道了，那也要灵活运用吧！期货毕竟做的是未来价格。

虽然有交易系统固然好，但也不见得每个人交易系统都能盈利。个人的思维方式总是受制于眼界的因素，有时候显得狭隘，看不了太远。比如刘备早期的谋士，简雍、孙乾之辈虽然也有建议，但是无奈格局太小。那么在系统上则变得极其敏感和保守，处理问题畏首畏尾，什么都不敢做。而诸葛亮未出茅庐之前就认定天下三分，一方面是眼光独到，另一方面则是人为是促成这种局面。该进则进，该防则防。交易也是，也许有人一时没有见到成效就放弃了自己的交易理念，改换了另一种，这样其实并不见得好。不过话说回来，交易系统并不是一层不变的，它是要随着时间和不断地交易做出改进，这样才能更加匹配自己的交易节奏。凡事则变，变则通，通则久，就是这个道理。

谢邀请.在我看来，交易系统是当交易者面对市场看似无序的价格波动中，从中根据历史情况，选择盈利胜率最高的机会，并固定下来，成为一种买入的标准，并坚持下去，通过这样的买入原则，能够从市场中取得系统应该获取的利润，这就是交易系统。

为什么要建立交易系统？

我曾看过一篇问答，说诸如顺势之类的都是无用的废话，置疑顺哪个势？我觉得这些都是没有交易经验的人想象的。交易做顺势，肯定是顺你操作的势，比你的交易大一个级别的势。就像遛狗，无论狗怎么跑，最终它的轨迹一定是顺着主人前进的，这就是顺势。

再来谈谈怎么建立交易系统？

我觉得建立交易系统正常的行为，应该是先学习，去复制一套成功的系统，然后自己去反思、总结，悟出一些能够获利的东西。然后在这个基础上，实现你自己对市场的理解之后，只做那部分能够把握住的机会，这样逐渐就会成为你自己的交易体系。

什么是交易系统

交易系统就是一个一个买卖完全由机器控制的系统。意思就是你的买卖信号完全由策略控制，策略是算法，是一段程序代码。

怎么样建立交易系统

一个成熟的交易系统有两大核心:交易程序和交易策略。这两者犹如矛和盾，开发一个交易系统需要有核心的IT开发人员和研究人员。两者相互配合才能开发出成熟的交易系统！

交易系统是在整个交易过程中形成的闭环。从流程上看，主要是判断趋势（基本面＋技术面）、决定操作、止损止盈仓位确定、变动预案，以及贯穿整个系统的规则和心态。

无论是股债汇期，交易这样高风险高收益的操作，都要求我们在每一个环节都要做到尽善尽美，因为交易过程容不得任何一个环节出错，把每一次的交易做正确（注意此处不是盈利）实非易事。

如何建立交易系统我有如下建议:

1.一定要找个好老师。正确的思维是交易系统的根基。思维是交易的灵魂，灵魂不对，注定悲剧。

2.磨炼技术。我比较倡导技术面与基本面同时分析，但是短线操作主要看技术，长线操作必须基本面配合。技术是这场战争中的武器，拿木棍和拿刀有多大差别不用解释吧。技术在于适合，不在于繁琐。详细来说又是一大堆，一定要记住的是，基本面要有分析框架，技术面要有逻辑道理。

3.制定规则。现行市场的规则很多，譬如顺势、轻仓、止损、长线等。毫无疑问，都是金玉良言，但是很多投资者跟着做了，结果还是赔钱。个中缘由需要深思，感兴趣可以私下详细交流。

4.心态管理。11月20日我在1283附近入手黄金多单，结果止损出场。尽管本人有制定规则，同一货币亏损后不得再次入场，但心里试图一次赚回的心态还是让我再次小仓位买入。其实无论结果如何，这笔交易我都输了。在回答本问题的时候，我也做了深刻的反思。

我想说的是，心态是规则执行的根本。好多问题我们在遭遇亏损时会痛恨自己，反思过错。但时过境迁，好了伤疤忘了疼就成为本性，心理是交易市场的魅力所在，我们的所思所想也是ea不能根本上取代交易员的核心。

控制心态有个人性格，有后天锻炼。并不是每个人都适合交易，如果你志存高远，想在市场中走得远一些，心态一定是你构建交易系统中无时无刻需要关注的。

大家经常都在说交易系统，说要等交易系统给出入场信号才能入场交易，或给出危险信号就要出场等等。

那到底什么是交易系统呢？

交易系统是系统化交易思维的产物，是对交易的一种行为规范。

什么意思呢？就是说我们刚进入金融市场，认识到的只是市场的局部，随着对这些局部认识的不断累积与深化，才认识到了市场的整体，以及构成市场整体的各个局部之间的联系，最终形成对市场的系统化认知，然后以系统化的思维进行交易。

换句话说，系统化交易就是交易员对于市场的总体认知，以一种有规则而又直观的、可以量化的方式进行交易。

再通俗一点说，就是按照交易系统给出的信号入场交易，或平仓出场。

那如何才能打造出自己的交易系统呢？

一个有效的交易系统必定包括三个因素：

1，一套分析方法（包括基本分析与技术分析）；

2，风险控制；

3，资金管理。

风险控制和资金管理很容易理解，这些要交易员依据自己的性格和习惯等等去设置，然后在实际交易中不断去调整，并最终形成稳定的规则。

而这三个因素中，后两个都是建立在第一个的基础之上的，所以分析方法是交易系统的重中之重。

而基本分析与技术分析孰优孰劣，在此我们不具体讨论，先搁置一边，我们具体探讨一下技术分析。

技术交易系统有很多种，有趋势交易系统，反趋势交易系统，震荡交易系统，突破交易系统，对冲交易系统等等。

众所周知，交易盈利的关键就是胜率与盈亏比，在之前的文章中，我们已经讨论过高盈亏比模式获得成功的可能性更高，而趋势交易系统就是属于高盈亏比模式。

因此，我们再深入探讨一下，如何打造自己的趋势交易技术系统？

首先要明确一点，就是没有任何一种技术是可以百分百正确的，任何一种技术都有其失败率，而交易最重要的就是降低失败率。

就拿最差劲的投硬币方法来说，其正确率是50%，失败率也是50%。假设我们用三种独立的技术相互验证组成一个技术系统，其各个技术的失败率都是50%，从数学原理就可得出，50%×50%×50%＝12.5%，也就是说，这三种相互独立的技术组成的技术系统其失败率就降到了12.5%，这就变成了一个非常优秀的系统。

而如果是用三种失败率分别是40%或30%的普通技术组成的系统，其最终得到的结果就将是非常优异的了。

那怎么定义技术之间的相互独立验证呢？就是三种不同的技术或指标之间相互独立并验证。

比如，我们选用趋势线作为衡量趋势的标准，就不能再用均线与之独立进行验证，因为它们都是衡量趋势的工具；或者用MACD作为反趋势的衡量标准，就不能再用RSI与之独立进行验证。

当然，如果你非要把它们弄在一起也行，但是就起不到相互验证的作用，因为它们背后的底层逻辑都是类似的，从数学原理上来说，也就无法降低其失败率。

那为什么一种不可以？两种、四种或更多的技术相互独立验证不可以吗，而一定要三种？

不是不可以，一种、两种的技术可靠性就会相对比较低，而我们需要尽量降低其失败率，就要尽量多加入一点相互独立的技术进行验证，但是每加入一种独立的技术，在降低失败率的同时，也就必然带来其负面影响，比如入场位会变少，或市场噪音就会增加等。

所以，一般来说，三种相互独立的技术进行验证来组建技术系统，是相互权衡之下比较合适的一个数值。

你可能又会说：「都说大道至简，你加入这么多条条框框，不是让交易变得更复杂了么？」

「大道至简」是仁者见仁、智者见智。

在金融市场，它的「简」在于要看出其核心本质就是博弈价差。

金融市场是人类仅次于战争，博弈最激烈、最残酷的地方，你难道真的相信稳定盈利是很简单容易的么？

举个例子，现在人工智能在很多方面已经超过人类，如果你非要提到「大道至简」，难道你认为其背后的程序代码只是一、两行简单代码吗？

因此，「大道至简」并不意味着什么东西都要「简」，而在于看清其本质，在「道」的层面上为其简化——以不变的规则应对万变的市场；在「术」的层面上就不一定要非常「简」，而是可以适当采用一些工具。

交易系统是一套策略。

建立交易系统是为了赚钱。

建立交易系统要考虑行情发展阶段、多空力量对比、持仓量、成交量、市场结构、市场氛围等。

1.期货交易可以赚钱吗？

期货交易是一项高风险和高收益的投资，因为大宗商品的价格涨跌变化很快，再加上杠杆的作用，交易者把握住一波大行情后，往往能够使本金迅速增加。实际上，国内外的很多资本大佬，都是在期货市场上以小博大，赚取了人生第一桶金。但是，理论是理论，怎样把理论变成实际，这就需要很深的功力了。交易中，看上去很简单的事情，有些人花了几十年也没入门。同样，暴利的对立面是暴亏，多少交易员因此不仅失去了他们本就不多的资金，甚至弄到负债累累，家破人亡。所以，期货交易可以赚钱，但不一定是自己。在这个行业中，没有大局观的人赚不到钱，贪婪的人赚不到钱，没有耐心的人赚不到钱，没有节奏的人赚不到钱。

2.如何进行技术分析？

通常，交易员实盘前的技术分析是在不受利益干扰的情况下进行的，总体上是一个比较理性的过程。在市场中呆上几年的人的技术，其实就基本够用了。但是实盘后，我们就会发现，实际情况是两回事。实盘操作时其实是对前期理智分析的技术数据与方法的执行。这个时候你会发现主导决策起更大作用的是人的情绪。在患得患失、左右摇摆、上蹿下跳之间，交易员操作容易变形，执行不坚决、不彻底，容易将之前的部署彻底打乱，甚至抛弃了，还可能逆势而为。

3.如何认识止损？

止损是保命的，止损的最高境界就在于认识到自己的平凡和普通，一个期货交易者成熟的标志就是知道自己就是个普通的人。这看似很软弱，里面却蕴含着大的道理和智慧。交易者在交易中追求准确和完美，要问问自己有没有承受最不完美结果的心态，有没有承受最不完美结果的经济实力。交易者总要舍弃一些行情，总要有一些行情出现适度的亏损，这样才有可能长期获利并账户增长。其实交易就是平衡得失的艺术。但是止损不等于胡乱的止损。高手会挨打，但不会经常挨打。如果经常挨打，说明不是高手。一个交易员如果经常止损，那说明水平还不过关，要在开仓上下功夫。

交易系统，就是交易时一整套的方法。我从事股票交易16年，也总结了自己的一套交易系统，谈谈自己的看法。

我的交易系统，大概包含"理念、选股、买卖、风控"四个部分。

一、理念

这个很重要，是前提。大概的股市理念有三种:价值投资、价格投机、价值投机。

每个人的能力是有限的，在股市怎么混，自己要有定力，知道自己适合干嘛。

大部分散户，技术分析能力很弱，却偏偏要走"价格投机"的路，这就是不明白自己的"能力圈"，属于"自讨苦吃"一类的人，整天按照主力画好的"k线地图"去行军打仗，怎么不吃败仗？大部分散户，也不具备基本面分析的能力，起码的才报分析不会，基本估值不会，就稀里糊涂去挖掘"潜力股"，往往都是中了圈套。

我给自己鉴定的能力圈，属于"半瓶水"，所以，我就走"价值投机"路，也就是坚定价值投资，在价值投资的基础上做波段。

二、选股

选股，是理念的体现。我知道自己能力圈小，只能走"价值投机"路线。在选股的时候，必须满足两个条件:一是基本面优秀的蓝筹白马，二是技术面中长期趋势向上。这两条，要同事具备。哪条不具备，任何再光鲜的股票，都不会持有。

什么是交易系统？为什么要建立交易系统？怎么建立交易系统？

什么是交易系统

对于整个期货市场来讲很多投资者进去之初都会想过，如果我能掌握一个技巧，或者学习一个绝招，然后通过一个技巧或者绝招，就可以在整个不确定的期货市场之中，然后通过一个绝招在获取自己在整个市场中的那部分属于自己的利润。这就是交易系统。

为什么要建立交易系统

很多投资者说到交易系统可能很快便会想到在哪里买入，在哪里卖出，这只是把交易系统做一个片面的理解，倒也不算错，而真正的交易系统应包括三个部分：行情研判、资金管理、交易策略。

行情研判需要解决三个问题：

①什么样的情况下进场交易？

②什么样的情况下离场？

③能否给资金管理提供唯一的、明确的、可执行的依据？

通常情况下，符合下面三个条件基本上可以说是比较理想的进场点：

①如果进场操作是正确的，短线单盈利之后，可以转化为波段单。

②如果进场操作，市场的走势和预期的方向相反，止损被执行，损失要小。

③如果止损被执行之后，同时具备反手操作的位置。

资金管理：

资金管理说到底就是为了在市场上生存下来，并且生存得足够久，在期货市场避免不了亏损，相对来说就是亏多和亏少的问题，优秀的交易者只能控制每一次的亏损都是小额。

交易策略：

这是在整个交易系统中最关键，也是最见功夫的环节。制定一个适当的交易策略就是为了准确的把握行情的节奏，因为可以交易的信号不是随时都有，要耐心等待符合条件的交易信号，过早或者滞后进场，都会影响到交易的合理性，而缺乏合理性的交易通常都是失败的。

交易系统就是给你操作所制定的规则，能帮助你盈利的东西，说的简单做起来难，人都有负面情绪，尤其在交易中被无限放大了，能控制压制的人最终才能成为优秀者，当然还要有悟性，单单努力也不过是比一般人好那么一点。想完成系统的建立，那么要有几方面的积累，实战经验，知识积累，甚至还有盘感，最重要的是有人能在你有深厚积累时能点拨一下。这就是我的经历！

简介关于我：专业的投资分析达人，欢迎关注我 ，我会带您了解更多的投资分析技术。言归正传！回答问题啦！

所谓《交易系统》，就是您投资股市的一套盈利方法的集成。它是一个系统集成。是您多年的经验集大成的那么一个东西。这个过程可谓十年磨一剑。

那么到底交易系统包含了哪些东西呢？

交易系统，在股市里的交易系统，是一个股票操作的集合，里面包涵的因素众多。

成功的交易系统就是把参考所有自己所能认知的、理解的、能够考虑到的的因素集合起来用于交易。

对于机构投资及专业投资领域，有着固定的交易系统，操作方式。这种引援于成熟经济市场的方法，来源于各种经济学、心理学、社会学等等，能够在一定程度抵御：人性、理智、突发事件等等的影响。

对于个人股票投资者而言，建立自己的交易非常重要，但比较难。难点在于没有一种个人股票交易系统能够复制，因为每个人的生活环境、认知、财富等等各种因素不尽相同，所以即便一个非常优秀的个人股票投资者的股票交易系统，不能随便拿来复制去应用，一定要理解成自己的东西，理解里面的精髓，然后用于完善自己的交易系统。

文字、语言、视频等等媒介能够传播我们人类大部分信息，但是不是所有的信息。

比如：千百年来无法精确的解释传播爱情是什么，只有当事人感受了才能懂。

所以建立自己的交易系统首先是不能吃现成的，盲从，有理解消化以后才能用。多跟赚钱的、尤其是赚过大钱的，在股市时间长的，对市场理解深刻股票投资者交流。取他们的优秀方法来思考，完善到自己的交易系统中。甚至他们不经意间的一句话就能让你有所顿悟。

交易的本质是什么

那么，交易的本质是什么呢？

交易的本质就是一场基于概率的博弈。在这场博弈中，有各种各样的概率模型。比如说 趋势交易、波段交易、短线交易、高频交易、价值投资等。不同的交易策略或者说是概率模型，各有侧重点，比如说：

很多人常年在寻找所谓的圣杯而不可得，本质上还是无法接受交易是基于概率这个事实。

为什么要建立自己的交易系统

既然没有人能够准确的预测市场，既然交易是基于概率的博弈。那么我们要怎么做交易呢？

在这里，我们首先阐述一下，交易最大的难点是什么？交易不比开车，有各种摄像头监视着我们，交警给我们开罚单，强迫我们遵守规则。交易的过程中你充满了诱惑：做错了可能市场还会奖励你，而做对了市场会反而会惩罚你。就像打仗一样，一开始对手先假装打几场败仗，最后一场来个包饺子，一锅端。

那么我们该怎么避免被一锅端呢？或者说做什么是对的，做什么是错的？对和错的衡量标准是什么？

每一笔交易的对和错的衡量标准：不应该用赚钱和亏钱来衡量，而是应该用是否遵循我们事先制定的交易规则来衡量。

而赚钱和亏钱，是用来衡量我们制定的交易规则的标准之一，它们衡量的是所有的交易。这里的交易规则，也就是本文标题所说的交易系统。

这也是我们要制定交易系统的原因。

什么是交易系统

交易系统这个词经常被人们在三种意义上使用：

在这里，我们指的是第一种。

如何建立自己的交易系统

那么，如何建立制定的交易系统？我们把它分为七个步骤：

第一步：首先得从主观上树立正确的交易观念，否则一切都是空谈。具体详见上文。

第二步：需要分析自己在市场中的优势和短板。比如说现货交易者在基本面更有优势，计算机科班出身的在自动化交易更有优势，算法工程师出身的在把AI融入交易系统更有优势等等。

第三步：选择一种跟自己比较匹配的交易策略，比如说：趋势交易、波段交易、短线交易、高频交易、价值投资等

第四步：建立衡量交易策略的评估标准，包括：

第五步：基于自己选择的交易策略，建立自己的交易系统，包括：

第六步：建立交易系统的测试方法，并且进行测试，包括：

第七步：一旦实际投入市场，实时监控交易系统的有效性，并且制定相关的标准